Financieel overzicht
P0 | Vastgestelde begroting | Technische mutaties | Mutaties in deze rapportage | Saldo incl. alle wijzigingen | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
0.1 | Bestuur | -1.217.918 | 3.550 | -31.520 | -1.245.888 |
0.2 | Burgerzaken | -301.312 | -15.821 | -317.133 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -61.316 | -4.181 | -65.497 | |
0.4 | Overhead | -4.435.322 | 543.118 | -1.039.950 | -4.932.154 |
0.5 | Treasury | -72.087 | -1.454 | -104.500 | -178.041 |
0.61 | OZB woningen | -387.020 | -8.571 | -395.591 | |
0.62 | OZB niet-woningen | -10.860 | -1.224 | -12.084 | |
0.64 | Belastingen overig | -21.720 | -2.449 | -24.169 | |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -6.136 | -6.136 | ||
0.8 | Overige baten en lasten | -25.973 | -25.973 | ||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -135.866 | 135.827 | -39 | |
Totaal lasten | -6.675.530 | 512.968 | -1.040.143 | -7.202.705 | |
Baten | |||||
0.1 | Bestuur | 8.640 | 8.640 | ||
0.2 | Burgerzaken | 159.293 | 159.293 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 49.050 | 187.500 | 236.550 | |
0.4 | Overhead | 1.050 | 1.050 | ||
0.5 | Treasury | 11.985 | -500 | 11.485 | |
0.61 | OZB woningen | 1.612.019 | 1.612.019 | ||
0.62 | OZB niet-woningen | 737.205 | -120.000 | 617.205 | |
0.64 | Belastingen overig | 47.539 | 47.539 | ||
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 17.376.693 | 920.922 | 18.297.615 | |
0.8 | Overige baten en lasten | ||||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | ||||
Totaal baten | 20.003.474 | 987.922 | 20.991.396 | ||
Saldo van baten en lasten | 13.327.944 | 512.968 | -52.221 | 13.788.691 | |
Mutatie reserves | |||||
Toevoegingen | |||||
Mutatie reserves | -100.000 | -148.820 | -248.820 | ||
Reserve huisvesting | |||||
Reserve onderhoud Kulturhus de Breehoek | |||||
Reserve automatisering | |||||
Reserve organisatie | |||||
Reserve Individuele trajecten | -150.000 | -150.000 | |||
Totaal toevoegingen | -250.000 | -148.820 | -398.820 | ||
Onttrekkingen | |||||
Mutatie reserves | 150.000 | 254.357 | 404.357 | ||
Reserve huisvesting | 40.446 | 40.446 | |||
Reserve onderhoud Kulturhus de Breehoek | 48.459 | 48.459 | |||
Reserve automatisering | 61.609 | 61.609 | |||
Reserve organisatie | 275.000 | 275.000 | |||
Reserve Individuele trajecten | 99.794 | 99.794 | |||
Totaal onttrekkingen | 527.055 | 402.610 | 929.665 | ||
Resultaat | 13.604.999 | 512.968 | 201.569 | 14.319.536 |