Hierbij bieden wij u de Voorjaarsrapportage 2024 aan conform 6b, lid 1 van de Financiële verordening.
De Voorjaarsrapportage geeft inzicht in de voortgang van de uitvoering van de doelen, bijstellingen van budgetten en de voortgang van investeringskredieten.
Afstemmen organisatie(ontwikkeling) op realisatie van doelen
Afgelopen periode is gebleken dat we onze organisatie moeten verstevigen zodat we vanuit een zelfstandig profiel kunnen blijven werken aan de beoogde doelen. Middels een separaat voorstel is er extra budget gevraagd voor personele kosten en bent u meegenomen in de concrete achtergrond van deze vraag. Deze achtergrond bestaat uit een complex aan factoren: De context van de organisatie, personeelszaken en de fase van organisatieontwikkeling.
Effecten extra personele lasten zijn verwerkt
In de voorliggende voorjaarsrapportage zijn de effecten van de budgetaanvraag voor personele kosten verwerkt.
Financieel resultaat Voorjaarsrapportage 2024
Het financiële resultaat van de Voorjaarsrapportage 2024 is weergegeven in onderstaande tabel:
Resultaat 2024 | Specificatie |
|---|---|
Begrotingssaldo | 372.335 |
Structurele mutaties | -376.104 |
Incidentele mutaties | 645.978 |
Saldo begroting 2024 na wijziging | 642.209 |
Het begrotingssaldo bedroeg oorspronkelijk € 372.335. We zien dat we dit jaar te maken hebben met diverse structurele en incidentele mutaties. Deze worden verderop en bij de programma's toegelicht.
Per saldo verwachten we in 2024 uit te komen op een resultaat van € 642.209, een stijging van € 269.874.
Leeswijzer
In deze rapportage wordt allereerst het totale saldo van baten en lasten weergegeven. Vervolgens wordt in de analyse ingegaan op de grootste afwijkingen en op het totale budgettaire effect, uitgesplitst naar structureel en incidenteel.
Daarna worden per programma de voortgang van de doelen en de financiële bijstellingen weergegeven. Tenslotte zijn overzichten opgenomen van de ontwikkelingen van de personele lasten, overhead en kredieten.
Voor deze hele rapportage geldt bedragen met een – teken ervoor betekenen lasten of negatieve baten en geven een negatief effect op het resultaat weer, positieve bedragen betekenen baten of negatieve lasten en geven een positief effect op het resultaat weer.
Doelenboom
De doelenboom is ook opgesteld op basis van de Begroting 2024-2027, deze is voorzien van een extra kolom, zoals hieronder weergegeven. Hierin wordt weergegeven of de uitvoering op schema ligt. Deze beoordeling geldt op twee terreinen: tijd (wordt de planning gehaald?) en inhoud (worden de resultaten gehaald?). De vormgeving is als volgt:
Score voortgang | |
gestopt |
|
|---|---|
vraagt aandacht |
|
voldoende |
|
gerealiseerd |
|
De toelichting op wat we willen bereiken wordt per doel in samenhang toegelicht.
Technische mutaties
In deze voorjaarsrapportage zijn ook zogenaamde technische mutaties opgenomen. Dit zijn mutaties die per saldo nul zijn, maar alleen betrekking hebben op verschuivingen binnen of tussen de programma’s, het betreft vnl. de doorbelasting van de loonkosten aan de verschillende taakvelden.