Toelichting op de mutaties in lasten en baten
P7 | Mutatie lasten | Mutatie baten | Incidenteel/ Structureel |
|---|---|---|---|
Actualisatie kapitaallasten | |||
Afschrijving over nieuwe investeringen vinden plaats in het jaar na oplevering. Doordat de gerealiseerde investeringen jaareinde 2023 afwijken van de begroting, ontstaat een verschil op de gebudgetteerde kapitaallasten. | 26.569 | Incidenteel | |
Vrijval reserve riolering | |||
De reserve Riolering is jaren geleden gevormd voor het opvangen van schommelingen in exploitatieresultaten op het onderdeel Riolering. De reserve wordt eigenlijk niet gebruikt, omdat hiervoor een voorziening aanwezig is. De reserve valt daarom nu vrij ten gunste van de Algemene reserve. | 148.820 | Incidenteel | |
Middelen Brede SPUK 2023 | |||
Een deel van de niet bestede middelen van de Brede SPUK uit 2023 kunnen in 2024 ingezet worden. | -1.985 | 1.985 | Incidenteel |
Brede SPUK 2024 | |||
In 2024 en 2025 zijn er middelen voor de bestrijding van | -9.924 | 9.924 | Incidenteel |
SPUK Lokale aanpak isolatie | |||
Uit 2023 zijn middelen overgeheveld naar 2024. | -412.816 | 412.816 | Incidenteel |
Energiearmoede | |||
Uit 2023 zijn middelen overgeheveld naar 2024 | -151.850 | 151.850 | Incidenteel |
Middelen CDOKE | |||
Uit 2023 zijn middelen overgeheveld naar 2024. | -209.341 | 209.341 | Incidenteel |
Brede SPUK 2024 | |||
Voor 2024 t/m 2026 hebben we ook budget voor het terugdringen van gezondheidsachterstanden. | -11.342 | 11.342 | Incidenteel |
Rente i.v.m. aanschaf aandelen ACV | |||
Voor de aankoop van de aandelen is een lening | -15.620 | 15.620 | Structureel |
-786.309 | 961.698 |